职位描述：1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；5、发票的开据，购买发票；任职要求：1.精通EXCEL常用函数和制表；2.对数字有较高敏感性；3.具有认真、踏实对工作有定的责任心；4.有高度的工作热情，自我能动性和执行能力强，有团队合作精神。